Các công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản thường dùng trong chứng khoán

Các công cụ phân tích kĩ thuật thường dùng đơn giản: MA, MACD, RSI, DMI

Các công cụ phân tích kĩ thuật thường dùng đơn giản và có xác suất chính xác cao nếu kết hợp lại với nhau khi muốn xác định điểm ra vào thị trường linh hoạt hơn

(Sưu tầm)

1. Đường trung bình #MA:

Có 3 dạng đường MA sử dụng phổ biến là:

- EMA đường trung bình luỹ thừa tính bằng công thức mũ. Đường này cực nhạy cảm trong việc xem các biến động ngắn hạn. Mình có thể nhận biết sớm các vấn đề của thị trường, sự đảo chiều ngắn hạn. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm của nó vì sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu khiến đường EMA thay đổi liên tục.

- SMA đường trung bình cộng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian được chọn. Nó được sử dụng để loại bỏ các biến động nhiễu ngắn hạn. Và trong dài hạn thì xác suất chính xác của nó là đáng tin cậy.

- WMA đường trung bình tỉ trọng tuyến tính nó sẽ chỉ chú ý đến những tín hiệu tham số có tần suất xuất hiện cao nhất thông qua khối lượng giao dịch nhằm tránh các tín hiệu gây nhiễu như đường EMA.

Việc sử dụng các đường này trong phân tích thế nào.

Lưu ý rằng các đường MA đều mang tính độ trễ vì giá phải có trước thì đường MA mới vẽ ra sau và sử dụng hiệu quả khi thị trường có xu hướng uptrend hoặc downtrend rõ ràng bằng cách sử dụng ADX ở phần 4

Các khoảng thời gian SMA mình hay dùng là (tuỳ vào phương pháp của từng người mà thời gian có thể thay đổi

- Đường MA ngắn hạn: SMA(10), SMA(20)

- Đường MA trung hạn: SMA(50), SMA(100)

- Đường MA dài hạn: SMA(200)

Ý nghĩ các con số ở trên là SMA(10) tương ứng với trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên liên tiếp gần nhất.

Vậy thông qua các đường MA ta xác định tín hiệu mua bán như thế nào. Xét chung với đường giá nếu

- Đường giá cắt lên đường SMA ngắn hạn sẽ cho tín hiệu tăng trong ngắn hạn và nếu cắt xuống sẽ cho tín hiệu giảm ngắn hạn

- Đường giá cắt lên đường SMA trung hạn sẽ cho tín hiệu tăng trung hạn và ngược lại

- Đường giá cắt lên đường SMA dài hạn cũng thế

- Đường SMA ngắn cắt lên đường SMA trung hạn cho tín hiệu thị trường quay lại xu thế tăng trung hạn

- Đường giá vượt lên SMA ngắn hạn, SMA ngắn hạn vượt lên SMA trung hạn cho tín hiệu thị trường xu hướng tăng giá trong tương lai

2. Đường #MACD (phân kì hội tụ đường trung bình)

Được dùng để xác định mua và bán cùng với đó là dự đoán xem xu hướng trong lương lai có sự đảo chiều hay không. Chỉ báo MACD bao gồm:

- Đường MACD được tạo ra dựa trên đường EMA(12) - EMA(26)

- Đường Signal Line dựa trên đường EMA(9)

- MACD Histogram được tính bằng MACD - EMA(9)

Vậy cách sử dụng MACD xác định mua bán như sau.

Lưu ý rằng đường MACD cũng có độ trễ tương tự như đường MA.

- Khi đường MACD (màu xanh) cắt lên đường Signal (màu đỏ) sẽ cho tín hiệu mua đồng thời Histogram cũng chuyển từ âm sang dương

- Khi đường MACD (màu xanh) cắt xuống đường Signal (màu đỏ) sẽ cho tín hiệu bán đồng thời Histogram cũng chuyển từ dương sang âm

Cách sử dụng MACD dự đoán xu hướng có bị đảo chiều không như sau:

- Phân kỳ cho tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm:

Phân kỳ là khi 2 đường màu đỏ đi xa nhau. Lúc này giá đang đi lên nhưng MACD lại đi xuống. Đây chính là dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi này nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu.

- Hội tụ cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng:

Hội tụ là 2 đường màu xanh đi sát lại gần nhau. Lúc này giá đi xuống còn MACD đi lên. Đây chính là dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Để kiếm lợi nhuận thì nhà cầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua.

3. Đường #RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Xác định giá có đang trong vùng quá mua hay quá bán không. Chỉ số này dao động từ 0 đến 100

- Vùng quá mua là khi đường RSI vượt ngưỡng 70 thể hiện việc sức mua của nđt đang rất lớn đẩy giá lên quá cao.

- Vùng quá bán là khi đường RSI vượt ngưỡng 40 thể hiện sự bán quá mạnh của nđt đẩy giá xuống rất thấp.

Lưu ý trong một thị trường tăng giá đường RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40 đến 90. Khi đó vùng 40-50 sẽ trỡ thành vùng hỗ trợ.

Ngược lại trong 1 xu hướng giảm thì RSI có xu hướng ở phạm vi từ 10-60, khi đó vùng 50-60 sẽ là ngưỡng kháng cự.

Cũng giống như MACD, RSI cũng có phân kì và hội tụ để xác định xu hướng của giá

>>> Phân kỳ báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm

>>> Hội tụ báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng

4. Chỉ báo #DMI (đinh hướng chuyển dịch giá)

- DI+ (định hướng dương) đại diện cho người mua

- DI- (định hướng âm) đại diện cho người bán

- ADX (định hướng trung bình) là phần quan trọng không thể thiếu vì nó giúp loại trừ sự sai lệch của DMI. Chỉ báo này để xác định xem thị trường đang có xu hướng hay không. Việc này bổ trợ cho các chỉ báo phía trên được chính xác hơn.

Vậy cách sử dụng chỉ báo này như thế nào

- Khi DI+ cắt trên đường DI- thể hiện việc bên mua đang chiếm ưu thế -> hình thành xu thế tăng giá và ngược lại DI+ cắt xuống DI- thì người bán chiếm ưu thế -> hình thành xu thế giảm giá

- Khi ADX dưới 20 tức là thị trường không có xu hướng (sideway)

- Khi ADX từ dưới vượt lên 20 thị trường hình thành xu hướng mới. Khi này bạn có thể bắt đầu kết hợp với các dự báo trên hiệu quả hơn.

- Khi ADX từ 20-40 thị trường hình thành xu hướng tăng mạnh

- Khi ADX trên 40 thị trường tăng rất mạng

- Khi ADX trên 50 thị trường đang tăng rất nóng và lúc này giá có thể đang vào vùng rủi ro cao hơn

Còn nhiều cách phân tích khác nữa tuỳ vào mỗi người mà có cách chọn phương pháp khác nhau phù hợp hơn. Mong bài viết này có thể giúp mọi người chủ động hơn trong việc đầu tư của mình. Chúc mọi người thành công.

______________

© Hoàng Quân 

Học thêm nhiều kiến thức hữu ích: http://bit.ly/2P0IdZK